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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 664.00 | 5 997.00 | 1 667.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246.00 | 6 537.00 | 1 709.00 | 8 246.00 |
BT Marchandises | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 356.00 | 6 537.00 | 64 819.00 | 71 356.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 948.00 | 23 097.00 | | 25 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370.00 | 2 851.00 | | 13 370.00 |
DL TOTAL (I) | 41 517.00 | 28 148.00 | | 41 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 11 472.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 863.00 | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 718.00 | 5 434.00 | | 6 718.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 194.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 302.00 | 29 963.00 | | 23 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 819.00 | 58 111.00 | | 64 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 302.00 | 29 963.00 | | 23 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 560.00 | | 154 560.00 | 154 560.00 |
FG Production vendue services | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187.00 | 215.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 273.00 | 152 560.00 | | 171 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 903.00 | 149 709.00 | | 157 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 370.00 | 2 851.00 | | 13 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839.00 | 698.00 | | 5 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 698.00 | | 5 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |