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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 170.00 | 9 503.00 | 2 667.00 | 12 170.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 752.00 | 10 043.00 | 2 709.00 | 12 752.00 |
060 Stock marchandises | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
110 Total général Actif | 130 935.00 | 10 043.00 | 120 892.00 | 130 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
230 Autres produits | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 718.00 | | | 255 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
252 Charges sociales | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 870.00 | | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |