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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 11 284.00 | 9 452.00 | 20 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 218.00 | 11 824.00 | 11 394.00 | 23 218.00 |
060 Stock marchandises | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
072 Créances – Autres | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
084 Disponibilités | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
110 Total général Actif | 143 357.00 | 11 824.00 | 131 533.00 | 143 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 316.00 | | | 259 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
230 Autres produits | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 009.00 | | | 277 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 032.00 | | | 184 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 056.00 | | | -23 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
252 Charges sociales | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 470.00 | | | 288 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 461.00 | | | -11 461.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 398.00 | | | -11 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |