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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 922.00 | 4 965.00 | 9 957.00 | 14 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 551.00 | 48 095.00 | 26 457.00 | 74 551.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 488.00 | 53 060.00 | 36 429.00 | 89 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
072 Créances – Autres | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
084 Disponibilités | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 719.00 | | 230 719.00 | 230 719.00 |
110 Total général Actif | 320 207.00 | 53 060.00 | 267 148.00 | 320 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 384.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 850 370.00 | 561 155.00 | | 850 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 542.00 | 3 415.00 | | 6 542.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | 3 470.00 | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 697.00 | 568 039.00 | | 859 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 678.00 | 151 481.00 | | 281 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 801.00 | -8 910.00 | | -1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 162 048.00 | 131 820.00 | | 162 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 339.00 | 6 315.00 | | 11 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 483.00 | 175 997.00 | | 238 483.00 |
252 Charges sociales | 131 128.00 | 79 789.00 | | 131 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 149.00 | 8 822.00 | | 9 149.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 5 730.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 049.00 | 551 045.00 | | 832 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 648.00 | 16 995.00 | | 27 648.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 858.00 | 2 659.00 | | 8 858.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 328.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 292.00 | 13 360.00 | | 15 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 536.00 | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 762.00 | 5 429.00 | | 19 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |