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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 922.00 | 13 920.00 | 1 002.00 | 14 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 949.00 | 64 755.00 | 23 193.00 | 87 949.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 886.00 | 78 675.00 | 24 210.00 | 102 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
084 Disponibilités | 434 040.00 | | 434 040.00 | 434 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 118.00 | | 567 118.00 | 567 118.00 |
110 Total général Actif | 670 003.00 | 78 675.00 | 591 328.00 | 670 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 384.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 563 510.00 | 1 044 098.00 | | 1 563 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 914.00 | 2 372.00 | | 3 914.00 |
230 Autres produits | 1 995.00 | 2 214.00 | | 1 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 569 418.00 | 1 048 684.00 | | 1 569 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667 052.00 | 358 721.00 | | 667 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 641.00 | -3 810.00 | | -7 641.00 |
242 Autres charges externes. | 233 588.00 | 188 386.00 | | 233 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 909.00 | 11 262.00 | | 16 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 296.00 | 208 666.00 | | 294 296.00 |
252 Charges sociales | 142 867.00 | 101 794.00 | | 142 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 412.00 | 7 994.00 | | 9 412.00 |
262 Autres charges | 4 204.00 | 172.00 | | 4 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 360 686.00 | 873 183.00 | | 1 360 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208 732.00 | 175 500.00 | | 208 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 838.00 | 349.00 | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 231.00 | 175 081.00 | | 206 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |