| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 5 859.00 | 5 141.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 2 091.00 | 1 831.00 | 3 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 395.00 | 10 007.00 | 10 388.00 | 20 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 362.00 | 43 313.00 | 13 049.00 | 56 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 693.00 | 61 270.00 | 30 423.00 | 91 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 172.00 | 1 209.00 | 57 963.00 | 59 172.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CF Disponibilités | 146 233.00 | | 146 233.00 | 146 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 583.00 | 1 209.00 | 254 374.00 | 255 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 276.00 | 62 479.00 | 284 797.00 | 347 276.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 83 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 560.00 | 19 762.00 | | 100 560.00 |
DL TOTAL (I) | 110 694.00 | 113 467.00 | | 110 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502.00 | 13 405.00 | | 7 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 410.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 805.00 | 85 169.00 | | 129 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 366.00 | 46 560.00 | | 31 366.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 8 137.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 104.00 | 153 681.00 | | 174 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 797.00 | 267 148.00 | | 284 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 945.00 | | 1 069 945.00 | 1 069 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 945.00 | | 1 069 945.00 | 1 069 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | 8 858.00 | | 5 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 722.00 | 8 858.00 | | 5 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 15 292.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 15 292.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | -6 434.00 | | 5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 759.00 | 868 679.00 | | 1 080 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 199.00 | 848 916.00 | | 980 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 560.00 | 19 762.00 | | 100 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |