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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 367.00 | 2 164.00 | 23 203.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072.00 | 2 197.00 | 2 875.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 682.00 | 4 360.00 | 491 322.00 | 495 682.00 |
BZ Autres créances | 561 537.00 | | 561 537.00 | 561 537.00 |
CF Disponibilités | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 722.00 | | 633 722.00 | 633 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 405.00 | 4 360.00 | 1 125 044.00 | 1 129 405.00 |
CU Autres participations | 465 244.00 | | 465 244.00 | 465 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 104.00 | | | 460 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
DL TOTAL (I) | 545 833.00 | | | 545 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 760.00 | | | 543 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 212.00 | | | 579 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 044.00 | | | 1 125 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 212.00 | | | 579 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 796.00 | | | 155 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 233.00 | | 486 449.00 | 9 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 164.00 | | 23 203.00 | 2 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 463 246.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VC Groupe et associés | 558 971.00 | | | 558 971.00 |
VI Groupe et associés | 543 760.00 | 543 760.00 | | 543 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 537.00 | 561 537.00 | | 561 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 212.00 | 579 212.00 | | 579 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 769.00 | | | 15 769.00 |