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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 367.00 | 2 164.00 | 23 203.00 | 25 367.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 984.00 | 1 548.00 | 1 436.00 | 2 984.00 |
040 Immobilisations financières | 463 246.00 | | 463 246.00 | 463 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 597.00 | 3 712.00 | 487 885.00 | 491 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
072 Créances – Autres | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
084 Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
110 Total général Actif | 607 350.00 | 3 712.00 | 603 638.00 | 607 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
242 Autres charges externes. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 683.00 | | | 495 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 750.00 | | | 750.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |