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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 367.00 | 2 164.00 | 23 203.00 | 25 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
040 Immobilisations financières | 463 246.00 | | 463 246.00 | 463 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 685.00 | 7 236.00 | 486 449.00 | 493 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
084 Disponibilités | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
110 Total général Actif | 633 984.00 | 7 236.00 | 626 748.00 | 633 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 515 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | | | 662.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 201.00 | | | -24 201.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 256.00 | | | -25 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 683.00 | | | 495 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 060.00 | | | 1 060.00 |