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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AH Fonds commercial | 363 915.00 | | 363 915.00 | 363 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 835.00 | 29 383.00 | 15 452.00 | 44 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 290.00 | 66 831.00 | 396 459.00 | 463 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CF Disponibilités | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 458.00 | 66 831.00 | 525 627.00 | 592 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 059.00 | 132 160.00 | | 173 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 941.00 | 40 899.00 | | 66 941.00 |
DL TOTAL (I) | 273 000.00 | 206 059.00 | | 273 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 439.00 | 92 791.00 | | 36 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | 59 785.00 | | 59 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 770.00 | 46 028.00 | | 35 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 074.00 | 73 343.00 | | 85 074.00 |
EA Autres dettes | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 627.00 | 307 852.00 | | 252 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 627.00 | 513 910.00 | | 525 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 627.00 | 271 603.00 | | 252 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
FG Production vendue services | 589 087.00 | | 589 087.00 | 589 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 446.00 | | 643 446.00 | 643 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 17 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | 3 869.00 | | 1 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 827.00 | 17 315.00 | | 17 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 4 409.00 | | 13 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 365.00 | 622 730.00 | | 645 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 424.00 | 581 832.00 | | 578 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 941.00 | 40 899.00 | | 66 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 259.00 | | 1 031.00 | 462 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 915.00 | | | 363 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 419.00 | | 1 031.00 | 76 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 866.00 | 3 965.00 | | 62 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 033.00 | 3 965.00 | | 58 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VI Groupe et associés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VP Divers | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 627.00 | 252 627.00 | | 252 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 5 087.00 | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 683.00 | 8 655.00 | | 9 683.00 |
ST Autres comptes | 49 680.00 | 37 950.00 | | 49 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 494.00 | 85 264.00 | | 67 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 635.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | 5 722.00 | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 739.00 | 123 701.00 | | 128 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 413.00 | 44 762.00 | | 42 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 857.00 | 131 869.00 | | 126 857.00 |