| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AH Fonds commercial | 363 915.00 | | 363 915.00 | 363 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 148.00 | 33 897.00 | 14 251.00 | 48 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 604.00 | 71 345.00 | 395 259.00 | 466 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BZ Autres créances | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CF Disponibilités | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 601.00 | 71 345.00 | 528 256.00 | 599 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 173 059.00 | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 908.00 | 66 941.00 | | 40 908.00 |
DL TOTAL (I) | 313 908.00 | 273 000.00 | | 313 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 939.00 | 59 439.00 | | 57 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 35 770.00 | | 40 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 736.00 | 85 074.00 | | 79 736.00 |
EA Autres dettes | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 348.00 | 252 627.00 | | 214 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 256.00 | 525 627.00 | | 528 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 348.00 | 252 627.00 | | 214 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
FG Production vendue services | 585 027.00 | | 585 027.00 | 585 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 299.00 | | 644 299.00 | 644 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 1 658.00 | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 377.00 | 17 827.00 | | 16 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 13 024.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 576.00 | 645 365.00 | | 645 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 667.00 | 578 424.00 | | 604 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 908.00 | 66 941.00 | | 40 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 290.00 | | 3 313.00 | 463 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 915.00 | | | 363 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 450.00 | | 3 313.00 | 77 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 831.00 | 4 514.00 | | 66 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 998.00 | 4 514.00 | | 61 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 348.00 | 214 348.00 | | 214 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 4 632.00 | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | 9 683.00 | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 41 668.00 | 49 680.00 | | 41 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 235.00 | 67 494.00 | | 72 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 261.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | 6 893.00 | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 110.00 | 128 739.00 | | 129 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 597.00 | 42 413.00 | | 45 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 097.00 | 126 857.00 | | 122 097.00 |