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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 597.00 | 72 135.00 | 9 462.00 | 81 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 786.00 | 120 047.00 | 52 739.00 | 172 786.00 |
BF Prêts | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 065.00 | 192 182.00 | 65 882.00 | 258 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 955.00 | | 272 955.00 | 272 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 021.00 | 192 182.00 | 338 838.00 | 531 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 166 561.00 | | | 166 561.00 |
DH Report à nouveau | -27 851.00 | | | -27 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 183 850.00 | | | 183 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 838.00 | | | 338 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 716.00 | | | 248 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 363.00 | | | 247 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 751.00 | 18 032.00 | 1 601.00 | 175 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 751.00 | 18 032.00 | 1 601.00 | 175 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UP Prêts | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 5 287.00 | 6 713.00 | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VP Divers | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 988.00 | 148 274.00 | 6 713.00 | 154 988.00 |