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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 858.00 | 63 877.00 | 6 980.00 | 70 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 193.00 | 124 324.00 | 44 868.00 | 169 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 206.00 | 188 202.00 | 52 004.00 | 240 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BT Marchandises | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 792.00 | | 203 792.00 | 203 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 999.00 | 188 202.00 | 255 797.00 | 443 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 166 561.00 | | | 166 561.00 |
DH Report à nouveau | -25 060.00 | | | -25 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 950.00 | | | -57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 797.00 | | | 255 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 066.00 | | 6 788.00 | 258 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 647.00 | 240 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 121.00 | 240 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 385.00 | | 6 786.00 | 254 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 183.00 | 17 141.00 | 21 121.00 | 192 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 183.00 | 17 141.00 | 21 121.00 | 192 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 713.00 | 5 361.00 | 1 352.00 | 6 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VP Divers | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 627.00 | 37 472.00 | 155.00 | 37 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 896.00 | 128 544.00 | 1 352.00 | 129 896.00 |