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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 631.00 | 66 447.00 | 7 184.00 | 73 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 511.00 | 110 711.00 | 29 800.00 | 140 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 297.00 | 177 158.00 | 37 139.00 | 214 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BT Marchandises | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BZ Autres créances | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 804.00 | | 175 804.00 | 175 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 102.00 | 177 158.00 | 212 943.00 | 390 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 166 561.00 | | | 166 561.00 |
DH Report à nouveau | -83 010.00 | | | -83 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 959.00 | | | -31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 943.00 | | | 212 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 206.00 | | 12 056.00 | 240 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 965.00 | 214 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 965.00 | 214 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 051.00 | | 12 056.00 | 240 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 202.00 | 14 773.00 | 25 816.00 | 188 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 202.00 | 14 773.00 | 25 816.00 | 188 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 557.00 | 25 402.00 | 155.00 | 25 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 002.00 | 117 200.00 | | 119 002.00 |