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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 174.00 | 13 648.00 | 17 526.00 | 31 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 9 962.00 | 27 759.00 | 37 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 381.00 | 23 611.00 | 127 771.00 | 151 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 438.00 | 23 611.00 | 198 827.00 | 222 438.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 387.00 | 49 058.00 | | 64 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 908.00 | 15 330.00 | | 20 908.00 |
DL TOTAL (I) | 94 096.00 | 73 187.00 | | 94 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 112.00 | 79 226.00 | | 54 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 1 464.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 22 753.00 | | 21 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | 25 205.00 | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 731.00 | 128 648.00 | | 104 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 827.00 | 201 835.00 | | 198 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 985.00 | 80 766.00 | | 84 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 660.00 | | 23 891.00 | 173 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 169.00 | 151 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 092.00 | 68 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 097.00 | | 23 891.00 | 91 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 134.00 | 12 129.00 | 20 652.00 | 32 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 12 129.00 | 20 652.00 | 32 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 112.00 | 34 366.00 | 19 746.00 | 54 112.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VP Divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 270.00 | 21 800.00 | 470.00 | 22 270.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 731.00 | 84 985.00 | 19 746.00 | 104 731.00 |