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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 647.00 | 21 200.00 | 14 448.00 | 35 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 645.00 | 25 622.00 | 35 023.00 | 60 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 778.00 | 46 822.00 | 131 957.00 | 178 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 391.00 | 46 822.00 | 182 569.00 | 229 391.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 857.00 | 85 296.00 | | 95 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 627.00 | 10 561.00 | | -6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 98 029.00 | 104 657.00 | | 98 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 536.00 | 32 492.00 | | 34 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 3 042.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 18 531.00 | | 16 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | 27 082.00 | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 540.00 | 81 146.00 | | 84 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 569.00 | 185 803.00 | | 182 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 405.00 | 62 552.00 | | 60 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 239.00 | | 22 784.00 | 157 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 178 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 96 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 753.00 | | 22 784.00 | 74 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 523.00 | 13 178.00 | 878.00 | 34 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 523.00 | 13 178.00 | 878.00 | 34 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 536.00 | 10 401.00 | 24 135.00 | 34 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VP Divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 738.00 | 22 268.00 | 470.00 | 22 738.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 540.00 | 60 405.00 | 24 135.00 | 84 540.00 |