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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 174.00 | 17 507.00 | 13 667.00 | 31 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 579.00 | 17 015.00 | 26 564.00 | 43 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 239.00 | 34 523.00 | 122 716.00 | 157 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 326.00 | 34 523.00 | 185 803.00 | 220 326.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 296.00 | 64 387.00 | | 85 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 561.00 | 20 908.00 | | 10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 104 657.00 | 94 096.00 | | 104 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 492.00 | 54 112.00 | | 32 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 985.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 21 999.00 | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 082.00 | 27 635.00 | | 27 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 146.00 | 104 731.00 | | 81 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 803.00 | 198 827.00 | | 185 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 552.00 | 84 985.00 | | 62 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 381.00 | | 6 601.00 | 151 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 157 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 74 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 895.00 | | 6 601.00 | 68 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 611.00 | 11 278.00 | 366.00 | 23 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 611.00 | 11 278.00 | 366.00 | 23 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 492.00 | 13 898.00 | 18 594.00 | 32 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 061.00 | 21 591.00 | 470.00 | 22 061.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 146.00 | 62 552.00 | 18 594.00 | 81 146.00 |