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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333.00 | 286.00 | 48.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333.00 | 286.00 | 48.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 523.00 | 17 307.00 | 59 216.00 | 76 523.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 015.00 | 17 307.00 | 104 708.00 | 122 015.00 |
110 Total général Actif | 122 348.00 | 17 593.00 | 104 755.00 | 122 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 755.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
242 Autres charges externes. | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
252 Charges sociales | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
262 Autres charges | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
280 Produits financiers | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 711.00 | | | 15 711.00 |