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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 582.00 | 16 251.00 | 26 331.00 | 42 582.00 |
072 Créances – Autres | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
084 Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 363.00 | 16 251.00 | 46 112.00 | 62 363.00 |
110 Total général Actif | 62 696.00 | 16 584.00 | 46 112.00 | 62 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
252 Charges sociales | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | | | 359.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 571.00 | | | -13 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 925.00 | | | 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28.00 | | | 28.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 688.00 | | | 688.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 138.00 | | | 138.00 |