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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 853.00 | 570.00 | 1 283.00 | 1 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 853.00 | 570.00 | 1 283.00 | 1 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 539.00 | 16 389.00 | 39 150.00 | 55 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 647.00 | 16 389.00 | 52 258.00 | 68 647.00 |
110 Total général Actif | 70 500.00 | 16 959.00 | 53 541.00 | 70 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 24 248.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
230 Autres produits | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
242 Autres charges externes. | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
252 Charges sociales | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
262 Autres charges | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 651.00 | | | -24 651.00 |
280 Produits financiers | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 005.00 | | | -24 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333.00 | | | 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 628.00 | | | 6 628.00 |