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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 1 235.00 | 3 850.00 | 5 086.00 |
AH Fonds commercial | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 457.00 | 31 457.00 | 7 999.00 | 39 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 516.00 | 28 211.00 | 116 304.00 | 144 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 119.00 | 60 904.00 | 181 215.00 | 242 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 168.00 | 1 251.00 | 93 917.00 | 95 168.00 |
BZ Autres créances | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 658.00 | 1 251.00 | 144 407.00 | 145 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 777.00 | 62 155.00 | 325 622.00 | 387 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 018.00 | | | 144 018.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 372.00 | | | 304 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 622.00 | | | 325 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 411.00 | | | 258 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 379.00 | | 31 300.00 | 211 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 242 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 183 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 296.00 | | 506.00 | 51 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 948.00 | | 30 585.00 | 153 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 210.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 415.00 | 20 050.00 | 560.00 | 41 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 1 017.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 196.00 | 19 033.00 | 560.00 | 41 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 833.00 | 34 872.00 | 45 961.00 | 80 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 281.00 | 137 936.00 | 6 345.00 | 144 281.00 |
VW T.V.A. | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 372.00 | 258 411.00 | 45 961.00 | 304 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
ST Autres comptes | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 115.00 | | | 178 115.00 |