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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 746.00 | 2 671.00 | 5 075.00 | 7 746.00 |
AH Fonds commercial | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 196.00 | 35 254.00 | 4 942.00 | 40 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 587.00 | 50 237.00 | 116 350.00 | 166 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 589.00 | 88 162.00 | 179 427.00 | 267 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 463.00 | 1 509.00 | 121 954.00 | 123 463.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 055.00 | 1 509.00 | 159 546.00 | 161 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 644.00 | 89 671.00 | 338 973.00 | 428 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 563.00 | | | 296 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 973.00 | | | 338 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 647.00 | | | 295 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 119.00 | | 25 470.00 | 242 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 802.00 | | 2 660.00 | 51 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 972.00 | | 22 810.00 | 183 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 904.00 | 27 258.00 | | 60 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 436.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 669.00 | 25 823.00 | | 59 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 538.00 | 280.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | 538.00 | 280.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 538.00 | 280.00 | 1 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 121 007.00 | 121 007.00 | | 121 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
VI Groupe et associés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 813.00 | 153 468.00 | 6 345.00 | 159 813.00 |
VW T.V.A. | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
ST Autres comptes | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
YT Sous‐traitance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |