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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 746.00 | 5 719.00 | 2 027.00 | 7 746.00 |
AH Fonds commercial | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 270.00 | 30 214.00 | 15 056.00 | 45 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 425.00 | 78 932.00 | 59 492.00 | 138 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 397.00 | 114 865.00 | 130 531.00 | 245 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 825.00 | 2 191.00 | 113 634.00 | 115 825.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 995.00 | 2 191.00 | 232 803.00 | 234 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 391.00 | 117 057.00 | 363 335.00 | 480 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 991.00 | | | -80 991.00 |
DL TOTAL (I) | -19 558.00 | | | -19 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
EA Autres dettes | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 893.00 | | | 382 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 335.00 | | | 363 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 426.00 | | | 245 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 866.00 | | 38 004.00 | 245 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 473.00 | 245 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 473.00 | 183 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 514.00 | | 37 654.00 | 184 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | 350.00 | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 797.00 | 26 222.00 | 16 153.00 | 104 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 1 448.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 526.00 | 24 774.00 | 16 153.00 | 100 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 451.00 | 591.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 451.00 | 591.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | 451.00 | 591.00 | 2 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 665.00 | 24 198.00 | 137 467.00 | 161 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 766.00 | 137 526.00 | 7 240.00 | 144 766.00 |
VW T.V.A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 893.00 | 245 426.00 | 137 467.00 | 382 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
ST Autres comptes | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 308.00 | | | 157 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |