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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 952.00 | 75 959.00 | 29 993.00 | 105 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 35 574.00 | 3 059.00 | 38 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 885.00 | 111 533.00 | 452 352.00 | 563 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 194.00 | | 122 194.00 | 122 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 079.00 | 111 533.00 | 574 546.00 | 686 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 445.00 | 122 918.00 | | 112 445.00 |
DL TOTAL (I) | 117 945.00 | 128 418.00 | | 117 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 869.00 | 242 680.00 | | 162 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 026.00 | 173 730.00 | | 246 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 704.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | 44 626.00 | | 38 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 601.00 | 470 740.00 | | 456 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 546.00 | 599 158.00 | | 574 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 633.00 | 307 895.00 | | 374 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 730.00 | | | 173 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 989.00 | | 3 896.00 | 560 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 563 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 144 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 300.00 | | | 419 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 689.00 | | 3 896.00 | 141 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 183.00 | 25 350.00 | 1 000.00 | 87 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 183.00 | 25 350.00 | 1 000.00 | 87 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 869.00 | 80 901.00 | 81 968.00 | 162 869.00 |
VI Groupe et associés | 246 026.00 | 246 026.00 | | 246 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 601.00 | 374 633.00 | 81 968.00 | 456 601.00 |