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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 384.00 | 82 912.00 | 27 472.00 | 110 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 37 031.00 | 1 602.00 | 38 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 317.00 | 119 943.00 | 448 374.00 | 568 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CF Disponibilités | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 549.00 | 119 943.00 | 502 606.00 | 622 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 247.00 | 112 445.00 | | 124 247.00 |
DL TOTAL (I) | 129 747.00 | 117 945.00 | | 129 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 338.00 | 162 869.00 | | 82 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 005.00 | 246 026.00 | | 267 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 9 167.00 | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 844.00 | 38 539.00 | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 859.00 | 456 601.00 | | 372 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 606.00 | 574 546.00 | | 502 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 859.00 | 374 633.00 | | 372 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 885.00 | | 5 432.00 | 563 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 568 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 149 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 300.00 | | | 419 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 585.00 | | 5 432.00 | 144 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 533.00 | 9 410.00 | 1 000.00 | 111 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 533.00 | 9 410.00 | 1 000.00 | 111 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VI Groupe et associés | 267 005.00 | 267 005.00 | | 267 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 859.00 | 372 859.00 | | 372 859.00 |