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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 384.00 | 90 677.00 | 19 707.00 | 110 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 38 289.00 | 4 233.00 | 42 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 206.00 | 128 967.00 | 443 240.00 | 572 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 727.00 | 128 967.00 | 495 761.00 | 624 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 022.00 | 124 247.00 | | 85 022.00 |
DL TOTAL (I) | 90 522.00 | 129 747.00 | | 90 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167.00 | 82 338.00 | | 7 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 117.00 | 267 005.00 | | 378 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 5 672.00 | | 10 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 713.00 | 17 844.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 239.00 | 372 859.00 | | 405 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 761.00 | 502 606.00 | | 495 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 239.00 | 372 859.00 | | 405 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 117.00 | | | 378 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 317.00 | | 3 890.00 | 568 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 300.00 | | | 419 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 017.00 | | 3 890.00 | 149 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 943.00 | 9 024.00 | | 119 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 943.00 | 9 024.00 | | 119 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 378 117.00 | 378 117.00 | | 378 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 239.00 | 405 239.00 | | 405 239.00 |