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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 834.00 | 12 890.00 | 24 944.00 | 37 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 834.00 | 12 890.00 | 24 944.00 | 37 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 833.00 | 41 769.00 | 206 064.00 | 247 833.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 433.00 | 41 769.00 | 258 664.00 | 300 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 266.00 | 54 659.00 | 283 608.00 | 338 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 604.00 | 6 220.00 | | 64 604.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 596.00 | 58 384.00 | | 36 596.00 |
DL TOTAL (I) | 111 672.00 | 75 077.00 | | 111 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620.00 | 13 696.00 | | 11 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 132.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | 77 595.00 | | 34 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 623.00 | 102 775.00 | | 119 623.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 936.00 | 194 198.00 | | 171 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 608.00 | 269 274.00 | | 283 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 535.00 | 183 048.00 | | 162 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 089.00 | | 809 089.00 | 809 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 089.00 | | 809 089.00 | 809 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 540.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | 540.00 | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 3 437.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800.00 | 3 437.00 | | 22 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 167.00 | -2 897.00 | | -14 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 14 467.00 | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 791.00 | 509 287.00 | | 822 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 195.00 | 450 904.00 | | 786 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 596.00 | 58 384.00 | | 36 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 357.00 | | 5 550.00 | 63 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 073.00 | 37 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 073.00 | 37 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 357.00 | | 5 550.00 | 63 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907.00 | 16 798.00 | 9 815.00 | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 16 798.00 | 9 815.00 | 5 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 620.00 | 2 220.00 | 9 400.00 | 11 620.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 339.00 | 279 339.00 | | 279 339.00 |
VW T.V.A. | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 935.00 | 162 535.00 | 9 400.00 | 171 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | 5 961.00 | | 7 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 078.00 | -1 158.00 | | 6 078.00 |
ST Autres comptes | 83 649.00 | 78 771.00 | | 83 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
YT Sous‐traitance | 300 821.00 | 96 111.00 | | 300 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 1 161.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 554.00 | 7 122.00 | | 8 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 592.00 | 101 576.00 | | 163 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 634.00 | 23 994.00 | | 69 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 639.00 | 177 723.00 | | 404 639.00 |