| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 924.00 | 10 288.00 | 22 636.00 | 32 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 596.00 | 19 152.00 | 19 445.00 | 38 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 520.00 | 29 440.00 | 42 081.00 | 71 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 375.00 | | 436 375.00 | 436 375.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 625.00 | | 522 625.00 | 522 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 145.00 | 29 440.00 | 564 705.00 | 594 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 199.00 | 64 604.00 | | 101 199.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 545.00 | 36 596.00 | | 82 545.00 |
DL TOTAL (I) | 194 217.00 | 111 672.00 | | 194 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 539.00 | 11 620.00 | | 81 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 34 135.00 | | 50 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 778.00 | 119 623.00 | | 167 778.00 |
EA Autres dettes | 71 012.00 | 6 450.00 | | 71 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 488.00 | 171 936.00 | | 370 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 705.00 | 283 608.00 | | 564 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 273.00 | 162 535.00 | | 316 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 979.00 | | 1 004 979.00 | 1 004 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 979.00 | | 1 004 979.00 | 1 004 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GE Autres charges | | | 46 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | 1 559.00 | | 3 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 956.00 | 7 704.00 | | 48 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 309.00 | 591.00 | | 20 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 8 042.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 142.00 | 8 633.00 | | 21 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 665.00 | 1 541.00 | | 19 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | 21 258.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 507.00 | 22 800.00 | | 22 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -14 167.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 119.00 | 4 504.00 | | 23 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 610.00 | 822 791.00 | | 1 073 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 065.00 | 786 195.00 | | 991 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 545.00 | 36 596.00 | | 82 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 578.00 | 4 145.00 | | 16 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 834.00 | | 42 012.00 | 37 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 71 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 71 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 834.00 | | 42 012.00 | 37 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890.00 | 22 033.00 | 5 483.00 | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 22 033.00 | 5 483.00 | 12 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
UX Autres créances clients | 436 375.00 | 436 375.00 | | 436 375.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 539.00 | 27 324.00 | 54 215.00 | 81 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
VW T.V.A. | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 488.00 | 316 273.00 | 54 215.00 | 370 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | 7 808.00 | | 6 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | 6 078.00 | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 94 207.00 | 83 649.00 | | 94 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 492.00 | 14 092.00 | | 6 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 410.00 | 46 988.00 | | 30 410.00 |
YT Sous‐traitance | 262 041.00 | 300 821.00 | | 262 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 746.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 494.00 | 8 554.00 | | 7 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 996.00 | 163 592.00 | | 200 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 837.00 | 69 634.00 | | 58 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 480.00 | 404 639.00 | | 374 480.00 |