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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 055.00 | 51 709.00 | 52 346.00 | 104 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 059.00 | 84 633.00 | 52 426.00 | 137 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 738.00 | | 614 738.00 | 614 738.00 |
BZ Autres créances | 123 871.00 | | 123 871.00 | 123 871.00 |
CF Disponibilités | 194 024.00 | | 194 024.00 | 194 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 633.00 | | 932 633.00 | 932 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 692.00 | 84 633.00 | 985 059.00 | 1 069 692.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
DH Report à nouveau | 156 966.00 | 373.00 | | 156 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 856.00 | 156 593.00 | | -11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 338 953.00 | 350 810.00 | | 338 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 002.00 | 106 151.00 | | 291 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 78 481.00 | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 811.00 | 267 661.00 | | 186 811.00 |
EA Autres dettes | 148 401.00 | 129 400.00 | | 148 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 106.00 | 581 693.00 | | 646 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 059.00 | 932 503.00 | | 985 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 106.00 | 581 693.00 | | 646 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 483.00 | | 55 580.00 | 147 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 004.00 | 137 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 004.00 | 136 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 483.00 | | 55 500.00 | 147 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 869.00 | 42 660.00 | 19 896.00 | 61 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 869.00 | 42 660.00 | 19 896.00 | 61 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
UX Autres créances clients | 614 738.00 | 614 738.00 | | 614 738.00 |
VB T. V. A. | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 002.00 | 291 002.00 | | 291 002.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 609.00 | 738 609.00 | | 738 609.00 |
VW T.V.A. | 133 678.00 | 133 678.00 | | 133 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 106.00 | 646 106.00 | | 646 106.00 |