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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 335 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 336 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 495.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 23 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 467 328.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 378.00 | 188 676.00 | | 246 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 177.00 | 84 246.00 | | 42 177.00 |
DK Provisions réglementées | 5 757.00 | 4 351.00 | | 5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 356 812.00 | 339 773.00 | | 356 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 539.00 | 160 244.00 | | 108 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 925.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 14 183.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 516.00 | 176 352.00 | | 110 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 328.00 | 516 125.00 | | 467 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 222.00 | 1 406.00 | | 22 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -1 406.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 8 209.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 021.00 | 101 244.00 | | 75 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 844.00 | 16 999.00 | | 32 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 177.00 | 84 246.00 | | 42 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 459.00 | | 31 000.00 | 332 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 816.00 | 338 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 816.00 | 342 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 081.00 | | 31 000.00 | 328 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 876.00 | | 2 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | 876.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 539.00 | 36 485.00 | 72 054.00 | 108 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 516.00 | 38 462.00 | 72 054.00 | 110 516.00 |