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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 338 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 338 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 230.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 471 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 220.00 | 264 387.00 | | 275 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 974.00 | 35 001.00 | | 47 974.00 |
DK Provisions réglementées | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 392 724.00 | 368 918.00 | | 392 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 813.00 | 146 390.00 | | 54 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 941.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 678.00 | 50.00 | | 21 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 440.00 | 148 381.00 | | 78 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 165.00 | 517 299.00 | | 471 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 297.00 | -1 865.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 859.00 | 40 196.00 | | 51 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885.00 | 5 195.00 | | 3 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 974.00 | 35 001.00 | | 47 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 643.00 | | | 342 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 338 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 379.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 265.00 | | | 338 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VC Groupe et associés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |