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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 336 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 336 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 751.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 517 299.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 387.00 | 246 378.00 | | 264 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 001.00 | 42 177.00 | | 35 001.00 |
DK Provisions réglementées | 7 031.00 | 5 757.00 | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 368 918.00 | 356 812.00 | | 368 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 390.00 | 108 539.00 | | 146 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | 1 977.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 381.00 | 110 516.00 | | 148 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 299.00 | 467 328.00 | | 517 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 22 222.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 2 778.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 865.00 | 1 542.00 | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 196.00 | 75 021.00 | | 40 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195.00 | 32 844.00 | | 5 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 001.00 | 42 177.00 | | 35 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 643.00 | | | 342 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 265.00 | | | 338 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 611.00 | | 3 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | 611.00 | | 3 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | 356.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | 356.00 | 2 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 054.00 | 37 240.00 | 34 814.00 | 72 054.00 |
VI Groupe et associés | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 751.00 | 169 751.00 | | 169 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 381.00 | 113 567.00 | 34 814.00 | 148 381.00 |