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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 2 312.00 | 3 101.00 | 5 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 852.00 | 12 269.00 | 22 583.00 | 34 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 098.00 | 24 308.00 | 68 789.00 | 93 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 460.00 | 38 889.00 | 484 571.00 | 523 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 525 177.00 | | 525 177.00 | 525 177.00 |
CF Disponibilités | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 417.00 | | 573 417.00 | 573 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 878.00 | 38 889.00 | 1 057 988.00 | 1 096 878.00 |
CU Autres participations | 349 596.00 | | 349 596.00 | 349 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
DL TOTAL (I) | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 954.00 | | | 518 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 823.00 | | | 332 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 940.00 | | | 952 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 988.00 | | | 1 057 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 670.00 | | | 522 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057 185.00 | | 1 057 185.00 | 1 057 185.00 |
FG Production vendue services | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 722.00 | | 1 060 722.00 | 1 060 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 596.00 | | | 1 080 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 179.00 | | | 1 038 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 784.00 | | 30 225.00 | 494 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 523 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 127 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 4 283.00 | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 558.00 | | 25 941.00 | 103 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 096.00 | | | 390 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 999.00 | 17 439.00 | 1 549.00 | 22 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 182.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 869.00 | 16 257.00 | 1 549.00 | 21 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 823.00 | 332 823.00 | | 332 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 954.00 | 88 684.00 | 349 035.00 | 518 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 370.00 | | | 479 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 962.00 | | | 558 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 774.00 | | | 463 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 869.00 | 541 369.00 | 40 500.00 | 581 869.00 |
VW T.V.A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 940.00 | 522 670.00 | 349 035.00 | 952 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
ST Autres comptes | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
YT Sous‐traitance | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 544.00 | | | 225 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |