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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 954.00 | |
AH Fonds commercial | | | 352 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 586.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 501 745.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 124.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 595 633.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 981.00 | 69 462.00 | | 9 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 644.00 | -1 480.00 | | 56 644.00 |
DL TOTAL (I) | 72 125.00 | 73 481.00 | | 72 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 952.00 | 439 730.00 | | 362 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 9.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 89 355.00 | | 87 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 875.00 | 55 359.00 | | 70 875.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 508.00 | 584 454.00 | | 523 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 633.00 | 657 935.00 | | 595 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 890.00 | 584 454.00 | | 266 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 576 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 690.00 | 741 579.00 | | 766 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 047.00 | 743 060.00 | | 710 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 644.00 | -1 480.00 | | 56 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 815.00 | | 15 865.00 | 940 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 840.00 | 853 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 840.00 | 478 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 073.00 | | | 366 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 442.00 | | 15 865.00 | 565 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 138.00 | 47 796.00 | 102 840.00 | 407 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 738.00 | 47 796.00 | 102 840.00 | 404 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 951.00 | 106 333.00 | 256 618.00 | 362 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 797.00 | 56 497.00 | 9 300.00 | 65 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 508.00 | 266 890.00 | 256 618.00 | 523 508.00 |