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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 3 740.00 | 1 674.00 | 5 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 715.00 | 16 070.00 | 7 644.00 | 23 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 708.00 | 35 517.00 | 58 191.00 | 93 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 933.00 | 55 327.00 | 457 605.00 | 512 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BZ Autres créances | 719 108.00 | | 719 108.00 | 719 108.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 399.00 | | 745 399.00 | 745 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 331.00 | 55 327.00 | 1 203 004.00 | 1 258 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 596.00 | | 349 596.00 | 349 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 548.00 | 57 131.00 | | 99 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 267.00 | 42 417.00 | | 27 267.00 |
DL TOTAL (I) | 132 315.00 | 105 048.00 | | 132 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 949.00 | 518 955.00 | | 440 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 414.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 042.00 | 332 824.00 | | 524 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 125.00 | 99 748.00 | | 105 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 689.00 | 952 940.00 | | 1 070 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 004.00 | 1 057 989.00 | | 1 203 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 726.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 598.00 | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -598.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 116.00 | 1 080 596.00 | | 1 001 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 849.00 | 1 038 179.00 | | 973 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 267.00 | 42 417.00 | | 27 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 461.00 | | 610.00 | 523 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 512 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 117 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 951.00 | | 610.00 | 127 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 096.00 | | | 390 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 890.00 | 17 726.00 | 1 288.00 | 38 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 1 428.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 578.00 | 16 298.00 | 1 288.00 | 36 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 042.00 | 524 042.00 | | 524 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 270.00 | 89 628.00 | 339 872.00 | 430 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
VP Divers | 719 109.00 | 719 109.00 | | 719 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 749.00 | 732 249.00 | 40 500.00 | 772 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 689.00 | 730 047.00 | 339 872.00 | 1 070 689.00 |