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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 350.00 | 38 029.00 | 108 321.00 | 146 350.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 150.00 | 38 029.00 | 364 121.00 | 402 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
072 Créances – Autres | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
084 Disponibilités | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
110 Total général Actif | 503 803.00 | 38 029.00 | 465 774.00 | 503 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 535 908.00 | | | 535 908.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 912.00 | | | 535 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
252 Charges sociales | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 549.00 | | | 474 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 553.00 | | | 400 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |