| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 348.00 | 87 680.00 | 60 668.00 | 148 348.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 148.00 | 87 680.00 | 316 468.00 | 404 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
084 Disponibilités | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
110 Total général Actif | 505 925.00 | 87 680.00 | 418 245.00 | 505 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 988.00 | | | 469 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 658.00 | | | 480 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
252 Charges sociales | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
262 Autres charges | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 332.00 | | | 442 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 148.00 | | | 403 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |