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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 348.00 | 72 217.00 | 75 131.00 | 147 348.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 148.00 | 72 217.00 | 330 931.00 | 403 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
084 Disponibilités | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
110 Total général Actif | 480 431.00 | 72 217.00 | 408 215.00 | 480 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 728.00 | | | 561 728.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 730.00 | | | 561 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
242 Autres charges externes. | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
252 Charges sociales | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 504.00 | | | 534 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
294 Charges financières | 966.00 | | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |