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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 643.00 | 3 857.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 440.00 | 3 643.00 | 6 797.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 563.00 | | 237 563.00 | 237 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 003.00 | 3 643.00 | 244 360.00 | 248 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 203.00 | | | 209 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 422.00 | 209 203.00 | | -43 422.00 |
DL TOTAL (I) | 167 781.00 | 211 203.00 | | 167 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 19.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 97 978.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 476.00 | 107 266.00 | | 73 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 579.00 | 205 263.00 | | 76 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 360.00 | 416 467.00 | | 244 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 579.00 | 205 263.00 | | 76 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 484.00 | | 302 484.00 | 302 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 484.00 | | 302 484.00 | 302 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 108.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 108.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -108.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 463.00 | 651 655.00 | | 322 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 885.00 | 442 451.00 | | 365 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 422.00 | 209 203.00 | | -43 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626.00 | | 1 814.00 | 8 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | | 999.00 | 6 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 815.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 2 483.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 2 483.00 | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
VW T.V.A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 2 857.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 514.00 | 5 191.00 | | 32 514.00 |
ST Autres comptes | 43 556.00 | 76 091.00 | | 43 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 372.00 | 16 088.00 | | 27 372.00 |
YT Sous‐traitance | | 80 681.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 395.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | 4 252.00 | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 405.00 | 71 863.00 | | 30 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 823.00 | 25 567.00 | | 9 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 441.00 | 178 052.00 | | 103 441.00 |