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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 208.00 | 5 867.00 | 2 341.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148.00 | 5 867.00 | 5 281.00 | 11 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 681.00 | | 153 681.00 | 153 681.00 |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CF Disponibilités | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 687.00 | | 224 687.00 | 224 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 835.00 | 5 867.00 | 229 968.00 | 235 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 781.00 | 209 203.00 | | 165 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 288.00 | -43 422.00 | | -4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 163 493.00 | 167 781.00 | | 163 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 401.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 703.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 485.00 | 73 476.00 | | 63 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 475.00 | 76 579.00 | | 66 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 968.00 | 244 360.00 | | 229 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 475.00 | 76 579.00 | | 66 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 647.00 | 14 386.00 | | 11 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 390.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 390.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -390.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 647.00 | 322 463.00 | | 313 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 935.00 | 365 885.00 | | 317 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 288.00 | -43 422.00 | | -4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 440.00 | | 708.00 | 10 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 708.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643.00 | 2 224.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 2 224.00 | | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 054.00 | 173 054.00 | | 173 054.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 4 152.00 | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 901.00 | 32 514.00 | | 31 901.00 |
ST Autres comptes | 49 555.00 | 43 556.00 | | 49 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 708.00 | 27 372.00 | | 27 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 430.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | 5 582.00 | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 30 405.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 863.00 | 9 823.00 | | 9 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 165.00 | 103 441.00 | | 109 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |