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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 208.00 | 7 722.00 | 486.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148.00 | 7 722.00 | 3 426.00 | 11 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 209 261.00 | | 209 261.00 | 209 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 788.00 | 7 722.00 | 342 067.00 | 349 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 824.00 | 161 493.00 | | 104 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 849.00 | -56 669.00 | | 115 849.00 |
DL TOTAL (I) | 222 673.00 | 106 824.00 | | 222 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 2 708.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 3 012.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 836.00 | 39 120.00 | | 65 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 394.00 | 44 839.00 | | 119 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 067.00 | 151 663.00 | | 342 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 394.00 | 44 839.00 | | 119 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | 800.00 | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 800.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | -800.00 | | -5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 600.00 | 165 344.00 | | 247 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 751.00 | 222 013.00 | | 131 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 849.00 | -56 669.00 | | 115 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 703.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 703.00 | | 7 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VW T.V.A. | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 2 444.00 | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | 11 438.00 | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 28 243.00 | 38 169.00 | | 28 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 045.00 | 25 763.00 | | 25 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 967.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | 4 411.00 | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 290.00 | 10 773.00 | | 8 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 133.00 | 75 371.00 | | 61 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |