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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 491 584.00 | 15 171.00 | 476 413.00 | 491 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 864.00 | 10 305.00 | 106 559.00 | 116 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 448.00 | 25 476.00 | 582 972.00 | 608 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
BZ Autres créances | 158 119.00 | | 158 119.00 | 158 119.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 851.00 | | 224 851.00 | 224 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 299.00 | 25 476.00 | 807 823.00 | 833 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 799.00 | 18 947.00 | | 42 799.00 |
DL TOTAL (I) | 62 745.00 | 19 947.00 | | 62 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 290.00 | 288.00 | | 385 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 119.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 917.00 | 292 833.00 | | 302 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 38 242.00 | | 56 125.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 27 000.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 078.00 | 358 482.00 | | 745 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 823.00 | 378 429.00 | | 807 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 078.00 | 358 482.00 | | 745 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 316 027.00 | | 316 027.00 | 316 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 027.00 | | 316 027.00 | 316 027.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 3 344.00 | | 9 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 038.00 | 709 337.00 | | 316 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 240.00 | 690 390.00 | | 273 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 799.00 | 18 947.00 | | 42 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 215 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 960.00 | | 608 446.00 | 606 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 960.00 | | 608 448.00 | 606 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 917.00 | 302 917.00 | | 302 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
VB T. V. A. | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 923.00 | 64 017.00 | 268 239.00 | 378 923.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 241.00 | | | 406 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 162.00 | 220 162.00 | 268 239.00 | 220 162.00 |
VW T.V.A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 078.00 | 430 173.00 | 268 239.00 | 745 078.00 |