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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 491 584.00 | 65 025.00 | 426 559.00 | 491 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 703.00 | 62 840.00 | 75 863.00 | 138 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 287.00 | 127 865.00 | 502 422.00 | 630 287.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 054.00 | 99 848.00 | 357 206.00 | 457 054.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CF Disponibilités | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 698.00 | 99 848.00 | 529 851.00 | 629 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 985.00 | 227 713.00 | 1 032 273.00 | 1 259 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 303.00 | 61 645.00 | | 119 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 883.00 | 57 658.00 | | 47 883.00 |
DL TOTAL (I) | 168 286.00 | 120 403.00 | | 168 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 054.00 | 315 495.00 | | 250 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 816.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 675.00 | 268 410.00 | | 354 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 727.00 | 66 943.00 | | 89 727.00 |
EA Autres dettes | 166 604.00 | 166 052.00 | | 166 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 987.00 | 817 715.00 | | 863 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 273.00 | 938 118.00 | | 1 032 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 722.00 | 568 021.00 | | 680 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 331.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 437.00 | | 888 437.00 | 888 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 437.00 | | 888 437.00 | 888 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -402.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 13 956.00 | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 243.00 | 600 581.00 | | 929 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 361.00 | 542 923.00 | | 881 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 883.00 | 57 658.00 | | 47 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 200.00 | 13 800.00 | | 16 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 538.00 | | 10 749.00 | 619 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 538.00 | | 10 749.00 | 619 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 768.00 | 53 097.00 | | 74 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 768.00 | 53 097.00 | | 74 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 99 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 675.00 | 354 675.00 | | 354 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |
UX Autres créances clients | 457 054.00 | 457 054.00 | | 457 054.00 |
VB T. V. A. | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 693.00 | 66 429.00 | 183 265.00 | 249 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 862.00 | 531 862.00 | | 531 862.00 |
VW T.V.A. | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 987.00 | 680 722.00 | 183 265.00 | 863 987.00 |