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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 375.00 | 172.00 | 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 5 996.00 | 119.00 | 6 115.00 |
AP Constructions | 491 584.00 | 89 949.00 | 401 635.00 | 491 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 543.00 | 94 499.00 | 63 044.00 | 157 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 539.00 | 190 818.00 | 466 720.00 | 657 539.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 151.00 | 99 848.00 | 475 304.00 | 575 151.00 |
BZ Autres créances | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
CF Disponibilités | 246 893.00 | | 246 893.00 | 246 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 206.00 | 99 848.00 | 842 359.00 | 942 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 745.00 | 290 666.00 | 1 309 079.00 | 1 599 745.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 636.00 | | | 428 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 382.00 | | | 317 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
EA Autres dettes | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 604.00 | | | 1 085 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 079.00 | | | 1 309 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 633.00 | | | 934 633.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 780.00 | | 911 780.00 | 911 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 780.00 | | 911 780.00 | 911 780.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 953.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 147.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 785.00 | | | 944 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 596.00 | | | 895 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 865.00 | 62 953.00 | | 127 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 865.00 | 56 582.00 | | 127 865.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 382.00 | 317 382.00 | | 317 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 343.00 | 206 343.00 | | 206 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 636.00 | 277 665.00 | 150 971.00 | 428 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 313.00 | 662 313.00 | | 662 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 064.00 | 662 313.00 | 1 750.00 | 664 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 604.00 | 934 633.00 | 150 971.00 | 1 085 604.00 |