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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 2 055.00 | 10 278.00 | 12 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 683.00 | 2 055.00 | 10 628.00 | 12 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 251.00 | 29 139.00 | 28 112.00 | 57 251.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 787.00 | 29 139.00 | 70 648.00 | 99 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 470.00 | 31 194.00 | 81 276.00 | 112 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 165.00 | | | 391 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 770.00 | | | 358 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350.00 | | 12 333.00 | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 29 139.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 29 139.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 060.00 | 18 710.00 | 350.00 | 19 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 977.00 | 22 378.00 | 4 600.00 | 26 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YT Sous‐traitance | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 952.00 | | | 155 952.00 |