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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 14 966.00 | 8 034.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 055.00 | 14 966.00 | 13 089.00 | 28 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 217.00 | 14 966.00 | 41 251.00 | 56 217.00 |
CU Autres participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 428.00 | | | -93 428.00 |
DL TOTAL (I) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 899.00 | | 143 899.00 | 143 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 899.00 | | 143 899.00 | 143 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 660.00 | | | 146 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 089.00 | | | 240 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 428.00 | | | -93 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 4 600.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 4 600.00 | | 10 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 796.00 | 14 446.00 | 350.00 | 14 796.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 826.00 | 12 826.00 | 15 000.00 | 27 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YT Sous‐traitance | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 170.00 | | | 109 170.00 |