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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 5 766.00 | 17 234.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 055.00 | 5 766.00 | 22 289.00 | 28 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
BZ Autres créances | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CF Disponibilités | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 185.00 | 5 766.00 | 154 419.00 | 160 185.00 |
CU Autres participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
DL TOTAL (I) | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 418.00 | | | 154 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 913.00 | | 481 913.00 | 481 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 913.00 | | 481 913.00 | 481 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 819.00 | | | 515 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 023.00 | | | 461 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 683.00 | | 15 371.00 | 12 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 333.00 | | 10 667.00 | 12 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 4 705.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 3 711.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 3 711.00 | | 2 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 993.00 | 32 643.00 | 350.00 | 32 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 323.00 | 45 301.00 | 23.00 | 45 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
YT Sous‐traitance | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 982.00 | | | 170 982.00 |