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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 941.00 | 9 739.00 | 21 202.00 | 30 941.00 |
040 Immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 659.00 | 9 739.00 | 276 920.00 | 286 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
060 Stock marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 124 256.00 | | 124 256.00 | 124 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 109.00 | | 139 109.00 | 139 109.00 |
110 Total général Actif | 425 769.00 | 9 739.00 | 416 029.00 | 425 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 855 707.00 | | | 855 707.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 720.00 | | | 855 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 531.00 | | | 314 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
242 Autres charges externes. | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 142.00 | | | 210 142.00 |
252 Charges sociales | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 871.00 | | | 751 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 659.00 | | | 280 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |