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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 214.00 | 29 076.00 | 13 137.00 | 42 214.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 014.00 | 29 076.00 | 263 937.00 | 293 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
110 Total général Actif | 397 073.00 | 29 076.00 | 367 996.00 | 397 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 660 083.00 | | | 660 083.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 087.00 | | | 660 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | | | -474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
242 Autres charges externes. | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 172.00 | | | 188 172.00 |
252 Charges sociales | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 626.00 | | | 606 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 258.00 | | | 286 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |