| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 700.00 | 17 788.00 | 9 911.00 | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 840.00 | 1 751.00 | 7 089.00 | 8 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 258.00 | 19 539.00 | 266 718.00 | 286 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 620.00 | 19 539.00 | 395 081.00 | 414 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
DL TOTAL (I) | 133 864.00 | | | 133 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
EA Autres dettes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 081.00 | | | 395 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 093.00 | | 667 093.00 | 667 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 093.00 | | 667 093.00 | 667 093.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 097.00 | | | 667 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 356.00 | | | 617 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 659.00 | | 5 599.00 | 280 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 941.00 | | 5 599.00 | 30 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 739.00 | 9 800.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | 9 800.00 | | 9 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951.00 | 2 234.00 | 9 717.00 | 11 951.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 216.00 | 261 216.00 | | 261 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
ST Autres comptes | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |